ادامه قبلی
بانک و بيمه و ليزينگ : در اولين روز هفته با وجود جو بسيار مناسب بازار گروه بانکي نتوانستند جوي متناسب با کليت بازار را براي خود داشته باشند و تنها در اين ميان بانک پارسيان با تشکيل صف خريد در 3273 ريال متفاوت بودن خود رابه رخ ديگر سهام اين گروه کشيد. نماد وپست نيز با داشتن تقاضاي 30 ميليوني با عرضه بيش از 5 ميليون سهم توسط سازمان خصوصي سازي قرار گرفت. در اين روز بانک اقتصاد نوين معاملات خود را از رنجهاي مثبت شروع و حداکثر تا 2.7 درصد مثبت نيز پيش رفت. بيمه هاي آسيا , البرز, پارسيان و دي همگي معاملات قابل قبولي از خود ارائه دادند ولي بيمه دانا همچون هميشه بيشتر در رنجهاي منفي بسر مي برد.
ولساپا و ولصنم در اين روز ابتدا با افزايش ناچيزي روبرو شدند ولي در ادامه تا تشکيل صف خريد نيز پيش رفتند. در اين روز ولغدر نيز رفتار مثبتي را از خود به نمايش گذاشت.
نماد وپارس در دومين روز هفته نيز با تشکيل صف خريد به قيمت 3338 ريال رسيد و حجم معاملاتي نزديک به 4.9 ميليون سهم داشت در اين روز سرمايه گذاري سايپا اقدام به خريد بيش از 2.3 ميليون سهم اين نماد کرد و در مقابل سرمايه گذاريهاي گسترش ايران خودرو و سمند فروشنده اين سهم در بازار بودند. ديگر نمادهاي بانکي غير از ونوين که تا 3.2 درصد مثبت هم پيش رفت معاملات متعادل و خنثي را از خود به جا گذاشتند و در اين روز در نماد وپست بر خلاف روزهاي گذشته تنها 13500 سهم مورد عرضه قرار گرفت در حالي که حدود 58 ميليون صف خريد را پشتوانه خود قرار داده بود.
بيمه هاي آسيا و البرز توانستند تا محدوده حداکثر درصدهاي ممکن پيش روند اما بيمه پارسيان با وجود شايعه تعديل سود نتوانست انتظارات سهامداران خود را برآورده سازد و در نهايت نزديک به يک درصد کاهش قيمت داشت و بيمه هاي دي و دانا نيز تا حداکثر منفي پيش رفتند و بيمه دي در انتها توانست تا حدودي از حداکثر قيمت منفي فاصله بگيرد. در اين روز ولساپا و ولغدر و خصوصا" وليز معاملات ضعيفي رااز خود به نمايش گذاشتند اما در مقابل ولصنم کار خود را از درصدهاي مثبت شروع و تا صف خريد نيز پيش رفت.
در روز دوشنبه غير از وپست که به عنوان نماد استثنا اين گروه شمرده ميشود کليه نمادهاي بانکي و بيمه اي و ليزينگي در وضعيت مناسبي بسر نبردند و بيشتر معاملات آنها در رنجهاي منفي صورت پذيرفت البته ونوين و ولصنم رفتار مثبت و قابل قبولي را در اين روز از خود به نمايش گذاشتند.
در روز سه شنبه غير از نمادهاي البرز, وکار, ونوين و ولصنم بقيه نمادهاي اين صنايع در يک حرکت فرسايشي منفي مشترک بودند البته در اين روز نماد وپست تنها با عرضه 23000 سهم توانست 12 ريال افزايش قيمت را براي خود به ثبت رساند و سرمايه گذاري سايپا نيز در اين روزهمچنان به خريد بانک پارسيان مشغول بود و بيش از 1.2 ميليون سهم اين نماد را خريداري کرد.
از بين گروه بانکي نمادهاي وپارس, وکار, ونوين معاملات مثبتي را در آخرين روز هفته به انجام رساندند و نماد وسينا در حالي در رنجهاي مثبت و منفي سرگردان بود که بانکهاي دولتي داراي معاملات منفي و نسبتا" خنثي بودند. و اما وپست که در اين روز تحت قانون جديد گره معاملاتي قرار گرفته بود در ابتدا با 8 درصد نوسان تنها 100 عدد از سهم مورد معامله قرار گرفت و سپس با افزايش دامنه نوسان تا بيش از 12 درصد در قيمت 6426 ريال داراي 18 ميليون صف خريد شد و اگر چه اين ميزان تقاضا نيز عرضه شد ولي در نهايت صف خريد اين سهم مجددا" شکل گرفت و بدين ترتيب قانون جديد گره معاملاتي باز هم نتوانست اين سهم را به تعادل بکشاند و در آخر با ثبت قيمت 6426 ريال تاکنون حدود 180 درصد! افزايش قيمت را از روز نخست عرضه اوليه به ثبت رسانده است.
بيمه پارسيان که حرکت خود را از قيمتهائي بالاتر از قيمت پاياني روز گذشته آغاز کرده بود و حتي توانست تا بيش از 2 درصد مثبت هم صعود نمايد در انتهاي بازار به يکباره با عرضه سهام مواجه و قيمت تابلوي آن تا 2.8 درصد منفي سقوط کرد تا قيمت پاياني آن به زير 360 تومان نفوذ نمايد. با توجه به احتمال توقف قريب الوقوع سهم به منظور تعديل سود به نظر نمي آيد که افت بيشتري را از اين سهم شاهد باشيم. بيمه هاي آسيا و دانا آخرين روز هفته را نيز در درصدهاي منفي سپري کردند و در مقابل بيمه هاي البرز و دي معاملات مثبتي را از خود به جا گذاشتند.
گروه سرب و روي : اکثر نمادهاي اين گروه دراولين روز هفته از وضعيت بسيار مناسبي برخورداربودند و فاسمين و فرآوري و کروي نيز با تشکيل صف خريد اين روز را به پايان بردند.
وضعيت نخستين روز هفته اين گروه در روز يکشنبه نيز تداوم يافت و در حالي که فاسمين تا 4 درصد مثبت هم پيش رفت نمادهاي فرآور ,فسرب و کروي با صف خريد مواجه شدند و در مقابل نماد باما که کار خود را از3.5 درصد مثبت شروع کرده بود با فشار عرضه تا رقمهائي کمتر از قيمت پاياني روز گذشته خود پيش رفت.
روز دوشنبه براي اين گروه نيز روز متفاوتي بود بگونه اي که فاسمين بيشتر معاملات خود را در درصدهاي منفي به انجام رساند و نتيجه آن کاهش 61 ريالي در قيمت پاياني آن بود و نماد فرآورکه معاملاتش از محدوده سقف دامنه نوسان شروع شده بود تا حدود صفر تابلو نيز کاهش پيدا کرد اگر چه نزديک به 2 درصد افزايش قيمت را براي خود به ثبت رساند.
در اين روز فسرب و باما معاملات کم حجم و غير قابل قبولي را به جا گذاشتند بطوريکه تنها 1 ريال تغيير قيمت يافتند و کروي نيز که اولين معامله خود را با 3 درصد مثبت شروع و ادامه داده بود تا بيش از 2 درصد منفي سقوط کرد که علت آن علاوه بر جو منفي حاکم بر گروه برخورد قيمت تابلو با رقم 300 تومان که به عنوان مقاومت محکم اين سهم محسوب مي شود بود و در اين روز نيز نتوانست خود را در بالاي اين رقم تثبيت نمايد.
اما روز سه شنبه را ميتوان روز بي فروغ اين گروه ناميد و در اين روز تمامي نمادهاي مطرح اين گروه داراي معاملاتي سراسر منفي بودند و قيمت پاياني آنها نسبت به قيمت روز گذشته توام با کاهش بود اما در مقابل کبافق که در روزهاي گذشته معاملات بسيار ضعيفي را از خود به جا گذاشته بود اين بار معاملات مثبتي را از به نمايش گذاشت و در نهايت توانست نزديک به 3.5 درصد افزايش قيمت داشته باشد.
در آخرين روز هفته با وجود افزايش قيمت جهاني سرب و روي اين گروه نتوانستند انتظارات سهامداران خود را تا حد معقول برآورده سازند و معاملات تقريبا" متعادلي را از خود به جا گذاشتند و در اين ميان کروي مجددا" با ترس از نزديک شدن به محدوده مقاومت خود بيشتر در درصدهاي منفي سير کرد و در انتها 63 ريال کاهش قيمتي را براي خود به ثبت رساند و بهترين نتيجه را نماد فرآوري ار آن خود ساخت و با 79 ريال افزايش قيمت مواجه شد.
در حال حاضر از يک طرف افزايش نرخ جهاني سرب و روي و عبور آن از 2400 دلار بر هر تن براي فلز روي و در نتيجه منتفع شدن شرکتهاي اين گروه و از طرف ديگر ابهام در ميزان تاثير گذاري طرح هدفمندي يارانه ها بواسطه افزايش نرخ حاملهاي انرژي درصورتهاي مالي شرکتهاي گروه, به نظر مي رسد که بازار براي انتخاب سهام شرکتهاي اين گروه به منظور سرمايه گذاري در آنها برسر دو راهي قرار گرفته است.
داروئي ها : اين گروه نيز از وضعيت مناسب اولين روز هفته استفاده کرد و اکثر نمادهاي مطرح آن در رنجهاي مثبت کار خود را شروع و به پايان بردند. نماد دالبر که کار خود را از درصدهاي منفي آغاز کرده بود تا تشکيل صف خريد نيز پيش رفت و نمادهاي دجابر, درازک, دسبحا, دسينا, دعبيد و دلر با افزايش نسبي قيمت بيشتر در محدوده 3 تا 4 درصد مثبت بودند و دکوثر نيز که معاملات خود را با 2 درصد افزايش قيمت شروع کرده بود تا 4 درصد نيز پيش رفت و در مقابل نمادهاي دلقما و دکيمي و دامين نيز داراي صف فروش بودند.
جالب توجه اينکه حجم معاملات 11 نماد فوق در اولين روز هفته کمي بيش از 590 هزار سهم بود که حدود 500 هزار سهم از اين مقدار تنها مربوط به نمادهاي دسبحا و دکوثر و دلر بود و الباقي يعني حدود 90 هزار سهم مربوط به 8 نماد ديگر بود! در واقع پائين بودن حجم معاملات اين گروه و در نتيجه کاهش ميزان نقد شوندگي آنها به عنوان يکي از ريسکهاي اين صنعت شمرده مي گردد.
در روز يکشنبه اين گروه اگر چه حجم قابل توجه اي را همچون گذشته به خود اختصاص ندادند اما نمادهاي دابور, دالبر, درازک, دلر, دجابر و دکيمي معاملات خود را تا حداکثر قيمت در پيش گرفتند.
معاملات اکثر نمادهاي اين گروه در سومين روز هفته بصورت متعادل در حداقل درصدهاي مثبت و منفي سپري شد و اتفاق خاصي براي اين گروه روي نداد اما در روز سه شنبه شرکتهاي ابوريحان, جابرابن حيان, داملران, زهراوي ,عبيدي, فراورده هاي تزريقي ايران, کيميدارو, داروسازي اکسير, لقمان و ايران دارو معاملات خود را در حداکثر قيمتهاي ممکن و بعضا با تشکيل صف خريد پيگيري کردند و دراين بين نيز شرکت ايران دارو با عرضه حدود 34 هزار سهم در حداکثر قيمت و با پوشش حجم مبناي خود 4 درصد افزايش قيمت را براي خود ثبت کرد.
در روز چهارشنبه اين گروه وضعيت نسبتا" مشابهي نسبت به روز قبل از خود نشان دادند و در اين روز نمادهاي دابور, دارو, دشيمي, ديران و دلر اگر چه از حجم معاملات پائيني برخوردار بودند ولي به بالاترين قيمتهاي ممکن دست يافتند و دالبر نيز با داشتن صف خريد و عرضه نزديک به 2 برابر حجم مبنا 4 درصد افزايش قيمت را به ثبت رساند. در اين روز ديگر نمادهاي اين گروه از معاملات نسبتا" خنثي برخوردار بودند.
در خصوص شرکتهاي بورسي حاضر در اين صنعت ميتوان گفت با توجه به پوشش حداکثري سود در شش ماهه دوم که بنا به ماهيت اين گروه صورت مي گيرد احتمال استقبال بازار از آنها بواسطه انجام تعديلات سود در شش ماهه دوم قوت خواهد گرفت.
شرکت ارتباطات سيار ايران : اين شرکت که هفته هاي اوليه تولد خود در بازار سرمايه را دنبال مي کند در اولين روز اين هفته خاطره خوبي را براي سهامدارانش به جا نگذاشت و در آخر با کاهش 388 ريالي به کار خود پايان داد و در دومين روز اگر چه معاملات نسبتا" خنثي را دنبال کرد ولي در روز دوشنبه تعداد زيادي از سهامداران خود را که تاکنون با همراه همراهي کرده بودند را نااميد و با انجام معاملات سراسر منفي و کاهش 800 ريالي خروج آنان را از اين سهم باعث گشت و تکرار اين رويه در روز سه شنبه آخرين اميدها از بازگشت اين سهم را به نااميدي تبديل کرد اما با اخبارو شايعاتي که در اين چند روز در بازار انتشار يافت و نيز شروع خريد اين سهم بتوسط بانک ملت از طريق شرکت توسعه سرمايه معين خردمندان, اميدها به اين سهم کمي پررنگتر شد و در آخرين روز کاري هفته شاهد استقبال بسيار مناسبي از اين سهم بوديم بگونه اي که افزايش 1093 ريالي را در قيمت پاياني آن شاهد بوديم.
به نظر ميرسد از يک سو با کاهش تعداد سهامداران حقيقي و نيز خروج نوسانگيران از سهام همراه اول و از سوي ديگر شروع خريد اين سهم بتوسط حقوقي ها شاهد استقبال مجدد بازار از اين سهم در هفته پيش رو باشيم.
اشاره اي کوتاه به اتفاقات و حواشي اين هفته بازار
• با افزايش شاخص کل در اين هفته و رسيدن آن به 18855 واحد تنها 82 واحد با سقف تاريخي آن يعني 18937 واحد که در 17 مهرماه امسال به خود ديده بود فاصله دارد و با توجه به وضعيت حال حاضر بازاربه نظر مي رسد اين سقف در هفته پيش رو شکسته شود اگر چه رقم 19000 واحدي شاخص مي تواند قدري از توان حرکت رو به جلوي شاخص را بکاهد.
• 2,000,000 سهم معادل 2 درصد از سهام شرکت فرابورس ايران در نماد فرابورس4که از روز يکشنبه 28 آذر ماه با قيمت پايه هر سهم يک هزارو 600 ريال بصورت يکجا و نقد بتوسط سازمان خصوصي سازي روي ميز فروش رفته بود تا آخر وقت قانوني روز چهارشنبه هشتم دي ماه همچنان مورد رقابت متقاضيان خريد قرار گرفت و قيمت رقابتي آن در اين روز به شش هزارو 178 ريال رسيد و به علت عدم انجام معامله ادامه رقابت به روز شنبه 11 دي ماه موکول شد.
• 5,100,000 سهم معادل 51 درصد از سهام شرکت حمل و نقل ريلي نيرو در نماد ريلي نيرو 4 که بتوسط شرکت سرمايه گذاري نيرو به قيمت پايه هرسهم پنج هزارو 630 ريال بصورت يکجا و شرايطي از روز يکشنبه 5 دي ماه روي ميز فروش گذاشته شده بود تا آخر وقت روز چهارشنبه 8 دي ماه با ادامه رقابت متقاضيان, به قيمت هر سهم شش هزارو 440 ريال افزايش يافت و ادامه رقابت به روز شنبه 11 دي ماه موکول شد.
• پذيره نويسي 70 ميليون سهم از سهام بانک الکترونيکي آرين به قيمت هر سهم 1000 ريال در بازار فرابورس انجام و هر 70 ميليون برگ سهم به فروش رفت و عرضه 210 ميليون برگ سهم ديگر اين بانک از طريق شعب بانک کارآفرين همزمان آغاز گشت.
• در روز سه شنبه اين هفته عرضه اوليه سهام شرکت مهندسي ساختمان تاسيسات راه آهن درنماد بالاس در بازار فرابورس به قيمت 4338 ريال انجام گرفت و فرداي آن روزبا داشتن بيش از 16 ميليون صف خريد تنها 26,311 عدد سهم عرضه شد و با همين تعداد 5 درصد افزايش قيمت را براي خود به ثبت رساند.
• دستورالعمل جديد قانون گره معاملاتي در اين هفته روي سهام ايران خودرو- پتروشيمي فناوران- پارس الکتريک – پالايش نفت تبريز و پست بانک مورد اجرا قرار گرفت و بعد از اجراي اين قانون در حالي که نمادهاي خودرو , شفن و لپارس به تعادل کشيده شدند نمادهاي وپست و شبريز همچنان صف خريد خود را حفظ کردند!
در بخشي از اين قانون آمده است که اگر تمام معاملات يک نماد در 5 جلسه متوالي در سقف و يا در 5 جلسه متوالي در کف دامنه نوسان قيمت صورت پذيرد آن نماد مشمول گره خواهد شد.