تحليل تكنيكال عيسايي - هپكو

[عيسايي]

0

با سلام
همانگونه که در تاریخ 2/2/84 و 3/2/84 موضوع هپکو بصورت تکنیکال مورد بررسی قرارگرفت حال (16/2/84) نیز این موضوع را بررسی می کنیم . (البته تحلیل هپکو در تاریخ 3/2/84 در سایتهای www.talarebourse.com و www.rahbord-investment.com انجام شده است و من حیفم آمد یک چنین تحلیل دقیق را در این سایت عنوان نکنم . )
ولی برای کسانی که از ابتدا با ما نبودند ابتدا خلاصه ای از مباحث گذشته را همانگونه و عینا مرور می کنیم و خود را در آن روز (3/2/84) قرار می دهیم


شكل 1 :
در شکل 1 خطوط مقاومت و حمایت به رنگ مشکی پررنگ رسم شده است . (1 و2 و3 و4 و5 و6)
خط 1 : یک خط حمایت و پایین ترین خط حمایت بوده است که در دو نقطه (a , B) این سهم را حمایت کرده است
خط 2 : یک خط حمایت و مقاومت است که حامیتش قوی تر از مقاومتش است زیرا در 5 نقطه (c,d,e,f,h) سهم را حمایت کرده است و سهم در نقطه s آن را شکسته و از آن عبور کرده است این خط در نقطه t به عنوان خط مقاومت عمل کرده است و سهم در نقطه u خط مقاومت را شکسته و از آن عبور کرده است یعنی این خط فقط در یک نقطه t حکم خط مقاومت را به خود گرفته است در نتیجه به عنوان یک خط مقاومت ، خط ضعیفی است و یک خط حمایت کننده قوی می باشد.
خط 3 : این خط نیز یک حمایت و مقاومت است که حامیتش قوی تر از مقاومتش است زیرا در 4 نقطه (i,j,k,l) سهم را حمایت کرده است . سهم در نقطه m خط حمایت را شکسته و از آن عبور کرده است . این خط در نقاط (n,o) به عنوان خط مقاومت عمل کرده است .حمایت آن قوی تر از مقاومتش است .گرچه با در نظر گرفتن زمان چون این خط در زمان دورتری به عنوان خط حمایت بکار رفته است پس مقاومت این خط در برابر سهم کمی بیشتر میشود (زیرا من معتقدم اگر سهمی یک خط را بشکند و از آن عبور کند اگر زمان، طولانی تر شود و آن سهم نتواند دوباره از آن خط عبور کند (بشکند) آن خط کمی در برابر سهم قوی تر می شود ) ولی با این حال این خط حمایتش قوی تر از مقاومتش می باشد.
خط 4 : این خط بعنوان یک خط مقاومت میباشد که در نقاط (p,q) از خود مقاومت نشان داده است .
خط 5 : این خط به عنوان یک خط مقاومت بوده است که در سه نقطه (r,q,v) در برابر سهم مقاومت کرده است و سهم آن را در نقطه f شکسته است و از آن عبور کرده است. این خط یک خط مقاومت ضعیفی است (زیرا من معتقدم اگر هر خطی که شیب آن بیشتر باشد از مقاومت و حمایت ضعیفی برخوردار است و بیشتر روند آن سهم را در آن مدت زمان نشان می دهد .
خط 6 : یک خط حمایت کوچک می باشد که در نقاط (w,x,y) سهم را حمایت کرده است . که این خط فقط حمایت کننده است و سهم یک بار آن را شکسته است و عبور کرده است و عبور بعدی سهم به راحتی بوده است و این خط خود را به عنوان خط مقاومت نشان نداده است .

[عيسايي]

0

تفسیر سهم از نظر خطوط حمایت و مقاومت :
همانطور که دیده می شود در روز 31/1/84 در نقطه h سهم نتوانست خط 2 را بشکند (قیمت کنونی 2803ریال می باشد.)
به احتمال زیاد قیمت سهم صعود خواهد کرد که در این صورت تا حدود قیمت 3050 ریال خواهد رسید. در آن منطقه چون خط 3 موجود است پس مدت کوتاهی متوقف خواهد شد و چون خط 3 خطی است که حمایتش از مقاومت در برابر سهم بشتر است پس سهم به احتمال زیاد از آن عبور خواهد کرد . و در این صورت سهم تا قیمت 3600 ریال بالا خواهد رفت (که خط مقاومت قوی 4 میباشد ) اگر این خط را نیز بتواند بشکند در این صورت ممکن است تا حدود 4500 ریال بالا رود.
به احتمال کم، این سهم نتواند بالا رود و خط 2 که خط حمایت قوی است را بشکند در این صورت تا حدود 2400 ریال پایین آید زیرا در آن منطقه یک خط حمایت کوچک (خط6) ولی قوی و یک خط مقاومت مورب (r,q,v) که احتمال دارد حکم خط مقاومت را ایفا کند ، نیز قرار دارند و این دو نیز در همان حدود با هم تلاقی دارند و مقاومت را بیشتر می کنند. و اگر سهم بتواند از آن عبور کند (که احتمال آن خیلی کم می باشد) تا حدود قیمت 2275 ریال خواهد رسید.
احتمال بالا رفتن سهم هپکو بیشتر می باشد.

شکل M : در شکل 1 (fngoh) شکل یک M (سقف دوقلو ) را تشکیل داده است که قبل از آن (yv) می باشد. اگر این فورمیشن تحکیمی باشد سهم به سمت بالا (حداقل تا خط 3 و پس از آن تا خط 4 ) حرکت خواهد کرد ولی اگر برگشتی باشد سهم به سمت پایین (تا حدود خط 6) خواهد آمد.

[عيسايي]

0

اشكال 2 و 3 و 4 و 5 :

در شکل 2 فورمیشن های مثلثی و روند و کانال بررسی شده است .
شكل مثلث أبي در شکل 3 : اين شكل يك مثلث نزولي مي باشد، همانطور که در شکل می بینید سهم در حدود یک سوم از کنج، ضلع پایینی را به درستی شکسته است و از آن عبور کرده است و همانگونه که مشاهده می شود خط بنفش روند نزولی سهم را نشان می دهد. آنرا (مثلث نزولی و عبور سهم از ضلع پایینی و خط روند بنش نزولی) بدرستی در RSI ی سهم (شکل 4) می توان دید.
مثلث سبز در شکل 3 یک مثلث نزولی می باشد که این مثلث با شکسته نشدن خط 2 (درشکل 1 ، که یک خط حمایت قوی است) بوجود آمده است و چون در حدود یک سوم از کنج آن می باشد و نتوانسته آن را بشکند پس سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد. این موضوع در نمودار حجم (شکل 5) به طور روشن قابل رویت است. چون این سهم ، سهم جوانی است پس با بالا رفتن حجم ، تعداد خرید سهم بالا می رود ، در نتیجه قیمت سهم را به سمت بالا سوق می دهد.این موضوع در حجم آخر نیز در حال تشکیل شدن است.

[عيسايي]

0

کانال صعودی در اشکال 6 و 7 و 8 :
همانگونه که در شکل 2 یک کانال زرد رنگ صعودی دیده می شود همان را نیز در شکل 6 MFI و شکل 7 Stochastic و شکل 8 RSI می توانیم ببینیم . و خطوط قهوه ای، نشان دهنده صعودی بودن سهم می باشد.

[عيسايي]

0

بررسی موج الیوت:
در موج الیوت در قسمت Primery دو گونه حرکت به سمت بالا و پایین دارد.(شکل 9)
از نقطه 2 فضای (محدوده) حرکت به سمت بالا مشخص شده است و تا نقطه 5 بالا رفته و به نیم دایره رسیده و نتوانسته از آن عبور کند در نتیجه به سمت پایین حرکت کرده است و به یکی از نیم دایره ها در نقطه II برخورد کرده است و نتوانسته از آن عبور کند . حال یک روز است که جهت خود را برای حرکت به سمت بالا تغییر داده است (intermediate) و فضای ضعیفی را برای ادامه این یک روز مثبت ایجاد کرده است.و اولین هدف آن 3060 ریال می باشد. و اگر به سمت پایین بیاید( که احتمال آن کم میباشد) تا 2760 ریال پایین خواهد آمد. و همچنین موج الیوت روند آخر را صعودی رسم کرده است .

[عيسايي]

0

هم اکنون به زمان حال (16/2/84) برمی گردیم .
دیدیم همانگونه که در تحلیل روز 3/2/84 هدف قیمتی را در موج الیوت 3060 ریال تعیین کرده بودیم دقیقا در روز 7/2/84 به آن قیمت رسید . و در قسمت تفسیر سهم از نظر خطوط حمایت و مقاومت دو مورد به درستی گفته شد یکی (به حدود قیمت 3050 ریال خواهد رسید) و دیگری ( در آن منطقه چون خط 3 موجود است پس مدت کوتاهی متوقف خواهد شد )
و حال پس از متوقف شدن سهم و دو روز منفی خوردن دوباره مثبت شد و به سمت بالا حرکت کرد . امروز 3 روز است که سهم هپکو مثبت خورده است و هم اکنون به تحلیل امروز می پردازیم .

[عيسايي]

0

خط 7: در این شکل خط 7 با رنگ قهوه ای نمایش داده شده است که همان ضلع پایینی مثلث نزولی سبز رنگ در شکلهای 2 و 3 می باشد. که به عنوان یک خط حمایت بکار رفته است . این خط در نقاط (b,h,B) از خود مقاومت نشان داده است . این خط با خط قهوه ای نقطه چین همان مثلث نزولی می باشد.
خط 8: خط مقاومت بنفش رنگی که به وسیله سه نقطه (n,o,z) ایجاد شده است
خط 9: خط مقاومت بنفش رنگی که به وسیله سه نقطه (D,E,F) در فاصله زمانی دور ایجاد شده است پس خط مقاومت ضعیفی می باشد.

[عيسايي]

0

شكل ۱۰

[عيسايي]

0

تفسیر سهم از نظر خطوط حمایت و مقاومت :


همان طور که دیده می شود سهم داخل مثلث نزولی حرکت کرده و نتوانسته ضلع پایینی (خط حمایت 7) را بشکند (چون مثلث نزولی بوده است پس می بایست ضلع پایینی را می شکست ) و هم اکنون به سمت بالا (مثبت) در حرکت است و (با بالا رفتن حجم ) ضلع بالایی را به راحتی در نقطه A (3000 ریال) رد می کند و از خط 8 نیز به راحتی عبور می کند و به خط مقاومت/حمایت شماره 3 می رسد در اینجا دو حالت وجود دارد که هر دوی آنها نیز صعودی می باشد:

حالت اول :
اگر سهم بتواند به راحتی از این خط (3) بگذرد حداقل تا قیمت 3400 ریال خواهد رسید
و در آن نقطه خط مقاومت ضعیف 9 می باشد که احتمال شکستن آن خط نیز می باشد و تا قیمت 3600 ریال خواهد رسید.
حالت دوم :
اگر سهم به سختی از خط 3 بگذرد در آن صورت برای تمدید نیرو یک برگشت کوچک تا خود خط 3 و یا خط 8 خواهد داشت و سپس به سمت بالا تا 3600 ریال حرکت خواهد کرد .
خط قهوه ای همچنان روند سهم را صعودی نشان می دهد .

سهم به سمت بالا حرکت خواهد کرد. این موضوع در نمودار حجم (شکل 11) به طور روشن قابل رویت است. چون این سهم ، سهم جوانی است پس با بالا رفتن حجم ، تعداد خرید سهم بالا می رود ، در نتیجه قیمت سهم را به سمت بالا سوق می دهد.این موضوع در حجم آخر نیز در حال تشکیل شدن است.

[عيسايي]

0

شکل سر و شانه تحکیمی :
در روند صعودی الگوی سر و شانه های دنباله دار ، کف جدید تشکیل می دهند. (ngo) شانه اول را تشکیل داده اند و (ohz) سر این الگو را نشان می دهد و (zBA) شانه دوم را می سازد. قبل از این الگو چون روند صعودی بوده است یعنی از نقطه y به سمت نقطه n آمده است در نتیجه این یک سروشانه تحکیمی کف می باشد . درنتیجه در چنین الگویی سهم به سمت بالا حرکت می کند. و هدف آن حداقل به اندازه فاصله سر الگو (h) تا خط گردن (noz) از خط گردن به سمت بالا می باشد. (خط 8 همان خط گردن الگو می باشد.) یعنی حداقل تا حدود 3400 ریال خواهد رسید
در تصویر 12 آن را بهتر می بینید.
دارای دو حالت می باشد :
حالت اول : اگر سهم قوت خوبی برای گذشتن از خط گردن داشته باشد و حجم بالایی را جذب کند حالت اول را ایجاد می کند .
حالت دوم : اگر سهم دارای قوت بالا نباشد و حجم نسبتا بالایی نیز برای گذشتن از خط گردن ایجاد نشود پس از گذشتن سهم از خط گردن چون سهم ضعیف گذشته است درنتیجه پس از مقداری صعود ، کمی نزول خواهد کرد (تا خط گردن ) این نزول برای تمدید نیرو می باشد . پس از آن دوباره سهم به سمت بالا تا هدف حرکت خواهد کرد.

[عيسايي]

0

شكل ۱۰

[عيسايي]

0

این فورمیشن (سر و شانه ) را بخوبی می توانید در نماگرهای RSI, Stochastic , CCI مشاهده نمایید و آن نیز تاییدی بر صعود سهم می باشد.

[عيسايي]

0

امیدوارم که توانسته باشم تحلیل خوبی در اختیار شما قرار داده باشم
هرگونه نظر ، پیشنهاد و انتقاد در مورد این سهم را مد نظر داشتید لطفا آن را در این تاپیک عنوان کنید.

متشکرم
عیسایی

[عيسايي]

0

دوستان عزيز باسلام
سهم هپکو آنچنان که می بایست به خط 3 می رسید و از آن عبور می کرد و یک آرایش تحکیمی سرو شانه دنباله دار را تشکیل می داد ، اما تکمیل نشد. زیرا شرط لازم برای رسیدن به هدف این آرایش آن بود که حجم در منطقه BA مي بايست بيشتر از حجم در منطقه hz مي شد . و این شرط لازم اجرا نشد (در شکل 15 الف حجمها به نمایش گذاشته شده است و در قسمت آخر با خط صورتی کم شدن حجم نشان داده شده است) در نتیجه ضلع بالایی در مثلث نزولی حکم یک خط مقاومت خوب را ایفا کرد و سهم فقط در این مثلث نوسان داشت و از آن خارج نشد. (آن شکل دقیقا یک الگوی کامل سر و شانه کف تحکیمی دنباله دار بود زیرا آنرا در ایندیکیتورهای مختلف نیز می توانستیم ببینیم. ولی حجم کم آخر(به علت بازار نامناسب منفی)، الگو را از بین برد. که این خود یکی از نمونه های خوب برای علامت اشتباه در این فورمیشن بود.)
امروز 18/2/84 سهم بر خط حمايت (ضلع پایین مثلث) مماس مي باشد و احتمال آن میرود که نتواند سهم را حمایت کند. زیرا در راس مثلث قرار گرفته است و قدرت آن خط در این راس کم می باشد. (در صورت خارج نشدن به سمت پايين ، مدتی در این حدود قیمت بازی خواهد نمود و پس از آن قیمت صعود خواهد نمود.)
در صورت عبور سهم از این خط ضعیف شده به هدف 2810 ریال خواهد رسید (یعنی به خط 8 که یک خط حمایت کننده می باشد می رسد.) در این صورت تشکیل فورمیشن سقف دوقلو M نزولی (سقف دوم پایین تر از سقف اول میباشد) را مي دهد. زیرا شرط لازم برای ساخته شدن سقف دوقلو آن است که حجم BA از حجم hz کمتر باشد. (این حجم در شکل 15 الف دیده می شود) در نتیجه با رسیدن سهم به خط 8 بایستی انتظار سقوط تا حدود قیمت 2595 ریال را داشت. در اینصورت با رسیدن به این قیمت ، امکان یک برگشت سریع وجود خواهد داشت . ولی قبل از این هدف خط مقاومت قوی 2 قرار گرفته است. که ممکن است سهم را در قیمت 2650 ریال نگه دارد. در اینصورت سهم برای بدست آوردن نیروی قوی برای برگشت ، احتمال این می رود چند روزی در این حدود قیمت نوسان داشته باشد.
در شکلهای 15 ب و پ و ت نیز خط بالایی روند نزولی (با اتصال دو قله ) را نمایش می دهند. و همچنین با خط پایینی یک مثلث نزولی ساخته میشود.

[عيسايي]

0

شكل ۱۵